Основы управления капиталом на валютных рынках

Подробности

Категория: Валютный рынок

Работа на финансовых валютных рынках сопряжена с риском, поэтому грамотное управление капиталом является первостепенной задачей любого трейдера.

Для того чтобы риск не был так велик, при открытых торговых позициях, используются такие виды ордеров как «Stop loss» (остановить убытки) и «Take profit» (взять прибыль). Использование этих ордеров является фундаментом для успешной работы на валютном рынке.

Итак, рассмотрим случаи применения данных ордеров. Представим, что мы хотим открыть позицию на покупку какой-нибудь валютной пары, например USDCHF, т. к. изучив её график мы решили, что она будет расти. Мы приобрели валюту по цене 1. 0900, пробыли за терминалом часок-другой, убедились что всё в порядке и решили пока не закрывать позицию, т. к. мы получаем прибыль и цена уже 1. 1000. Включив назавтра торговый терминал, мы обнаруживаем, что от нашего депозита остались только тёплые воспоминания, а цена на нашу валюту колеблется на отметке в 1. 0650, а максимальная цена была на уровне 1. 1150. В итоге у нас убыток в 250 пунктов. К сожалению такие явления на валютных рынках обыдены.

Чтобы избежать подобной ситуации и существует вид ордера «Stop loss». Он защищает нас от больших убытков. Если бы мы выставили «Stop loss» на уровень в 1. 0850, то при достижении цены этого уровня наша позиция автоматически бы закрылась, а наши убытки составили бы только 50 пунктов вместо 250. Выставляя данный ордер, мы заведомо знаем на какие убытки готовы пойти, если что-то пойдёт не так и нас не окажется возле терминала. Уровень «Stop loss» каждый трейдер выбирает исходя из данной ситуации и своего опыта.

Теперь на данном примере рассмотрим работу ордера «Take profit». Он весьма похож на работу ордера «Stop loss», только защищает он нас от излишней жадности и самоуверенности. Он, также, автоматически закрывает нашу сделку при достижении цены определённого уровня, но с прибылью. Предположим, если бы мы тогда установили «Take profit» на уровне в 1. 1100, то включив назавтра терминал, мы бы обнаружили не громадный убыток, а солидную прибыль в 200 пунктов. Как видите, устанавливая ордер «Take profit» мы, также, заранее знаем какую прибыль хотим получить от данной сделки, а это в психологии трэйдинга важный момент. Однако, очень высокий уровень «Take profit» не следует ставить, т. к. только профессионалы, используя свой опыт и навыки в техническом и фундаментальном анализе, могут с наибольшей вероятностью определить динамику движения цен, но и они никогда не уверены на сто процентов.

Также, говоря об управлении капиталом, следует упоминуть об двух главных врагах и методе борьбы с ними. Это «Пираньи» и «Акулы». Приведём примеры. Допустим, мы открыли какую-нибудь сделку, оказались не правы и в результате потеряли сразу 30-60% своего депозита, если не использовать или не правильно пользоваться ордером «Stop loss». В этом случае говориться, что нас «укусила Акула». Или мы совершили ряд сделок, где-то выиграли, где-то проиграли, а результат тот же - минус 30-60%. В этом случае мы стали жертвами «Пираньи». Существует правило для борьбы с ними. Чтобы защититься от «Акулы», мы можем рисковать максимум 6-ю процентами капитала, а в борьбе от «Пираньи» только 2-мя. Объединив всё это в одно, получаем, что сразу мы можем открыть только три сделки и риск по каждой составит максимум по 2%, но как только одна из сделок перешла в прибыль на более чем 2%, мы можем открыть 4-ую сделку с риском не более в 2%. Таким образом наш сумарный потенциальный убыток не должен превышать 6-8%. Соблюдение этих правил психологически трудно, особенно после первого большого успеха, но отступать от них не стоит. Удачных всем торгов.{jcomments on}

• < Назад
• Вперёд >